有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/21-2025/06/20)

(1)【投資状況】

(2025年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,596,950,634	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,554,410	△0.06
合計(純資産総額)		4,594,396,224	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2025年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,436,808,166	31.26
	小計	1,436,808,166	31.26
投資証券	ルクセンブルグ	1,550,635,045	33.73
	イギリス	1,466,984,810	31.91
	小計	3,017,619,855	65.64
預金・その他の資産(負債控除後)	-	142,520,681	3.10
合計(純資産総額)		4,596,948,702	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。