有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,975,943,613	99.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,109,058	0.16
合計(純資産総額)		6,987,052,671	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,260,231,931	32.40
	小計	2,260,231,931	32.40
投資証券	イギリス	2,359,832,717	33.83
	ルクセンブルグ	2,165,846,745	31.05
	小計	4,525,679,462	64.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	190,052,160	2.72
合計(純資産総額)		6,975,963,553	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。