有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】

(2023年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,386,914,854	99.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,200,866	0.19
合計(純資産総額)		4,395,115,720	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2023年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,387,201,344	31.62
	小計	1,387,201,344	31.62
投資証券	ルクセンブルグ	1,441,521,532	32.86
	イギリス	1,417,430,452	32.31
	小計	2,858,951,984	65.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	140,771,570	3.21
合計(純資産総額)		4,386,924,898	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。