有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(1)【投資状況】

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,211,725,678	99.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,377,661	0.20
合計(純資産総額)		5,222,103,339	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,674,304,845	32.13
	小計	1,674,304,845	32.13
投資証券	ルクセンブルグ	1,723,031,134	33.06
	イギリス	1,634,119,910	31.35
	小計	3,357,151,044	64.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	180,219,873	3.46
合計(純資産総額)		5,211,675,762	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。