有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】

(2015年1月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,959,738,156	99.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,830,695	0.04
合計(純資産総額)		6,962,568,851	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2015年1月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,192,261,162	31.50
	小計	2,192,261,162	31.50
投資証券	ルクセンブルグ	2,284,357,855	32.82
	イギリス	2,272,230,780	32.65
	小計	4,556,588,635	65.47
預金・その他の資産(負債控除後)	-	210,781,564	3.03
合計(純資産総額)		6,959,631,361	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。