有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

(1)【投資状況】

(2019年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,276,180,462	99.85
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,624,926	0.15
合計(純資産総額)		4,282,805,388	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2019年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,341,446,885	31.37
	小計	1,341,446,885	31.37
投資証券	ルクセンブルグ	1,417,682,664	33.15
	イギリス	1,393,573,328	32.59
	小計	2,811,255,992	65.74
預金・その他の資産(負債控除後)	-	123,529,021	2.89
合計(純資産総額)		4,276,231,898	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。