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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

【提出】: 2014/04/16 9:47
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープンマザーファンド	17,494,374,039	1.0104	17,676,315,530	1.0215	17,870,503,080	99.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合計	99.66

(参考)J-REITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,400	548,141	1,863,680,386	551,000	1,873,400,000	10.00
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,518	580,000	1,460,440,000	582,000	1,465,476,000	7.82
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	7,277	209,248	1,522,700,452	200,800	1,461,221,600	7.80
4	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,545	851,642	1,315,787,289	871,000	1,345,695,000	7.18
5	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,238	725,201	897,799,074	714,000	883,932,000	4.72
6	日本	投資証券	トップリート投資法人投資証券	1,768	475,587	840,839,477	468,000	827,424,000	4.42
7	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	6,097	125,312	764,030,954	124,400	758,466,800	4.05
8	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,997	135,735	678,270,889	137,900	689,086,300	3.68
9	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,412	100,300	643,123,600	107,200	687,366,400	3.67
10	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	4,965	117,000	580,909,369	129,000	640,485,000	3.42
11	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,899	127,948	626,818,427	130,000	636,870,000	3.40
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,921	225,569	658,889,663	218,000	636,778,000	3.40
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,887	147,315	572,616,054	155,500	604,428,500	3.22
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	631	817,822	516,046,232	865,000	545,815,000	2.91
15	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	578	820,000	473,960,000	840,000	485,520,000	2.59
16	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	3,975	107,700	428,107,500	106,000	421,350,000	2.25
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	803	477,789	383,664,698	501,000	402,303,000	2.14
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,761	126,338	348,820,331	138,200	381,570,200	2.03
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,324	49,050	359,242,200	49,900	365,467,600	1.95
20	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	881	396,760	349,545,771	394,500	347,554,500	1.85
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,526	219,600	335,109,600	227,600	347,317,600	1.85
22	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	690	400,000	276,000,000	416,500	287,385,000	1.53
23	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,665	167,603	279,059,469	171,400	285,381,000	1.52
24	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	572	450,326	257,586,530	430,000	245,960,000	1.31
25	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,095	203,600	222,942,000	218,000	238,710,000	1.27
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	1,021	222,027	226,690,256	224,000	228,704,000	1.22
27	日本	投資証券	阪急リート投資法人投資証券	405	549,000	222,345,000	534,000	216,270,000	1.15
28	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,225	128,762	157,734,315	128,700	157,657,500	0.84
29	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	1,536	79,300	121,804,800	81,200	124,723,200	0.66
30	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人投資証券	699	174,200	121,765,800	175,900	122,954,100	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.20
合計	99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

開示資料

決算