有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	6,310,061,586	1.2242	7,725,155,187	1.2296	7,758,851,726	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	14,267,730,896	1.2949	18,475,984,320	1.2296	17,543,601,909	100.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	6,368,900,843	1.2947	8,246,376,205	1.2296	7,831,200,476	100.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,531	559,710	2,536,048,963	510,000	2,310,810,000	6.97
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,810	546,242	2,081,183,766	510,000	1,943,100,000	5.86
3	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,524	388,500	1,757,574,000	393,500	1,780,194,000	5.37
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	23,690	78,014	1,848,171,233	75,000	1,776,750,000	5.36
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,263	174,300	1,788,840,900	159,800	1,640,027,400	4.94
6	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	6,127	274,245	1,680,301,100	262,400	1,607,724,800	4.85
7	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,132	126,654	1,663,229,310	121,900	1,600,790,800	4.83
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,455	1,007,000	1,465,185,000	994,000	1,446,270,000	4.36
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,163	228,700	1,409,478,100	220,500	1,358,941,500	4.10
10	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	16,458	80,962	1,332,475,834	77,600	1,277,140,800	3.85
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,990	148,400	1,334,116,000	131,000	1,177,690,000	3.55
12	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,478	240,758	1,078,115,732	222,000	994,116,000	3.00
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,064	148,200	1,046,884,800	139,800	987,547,200	2.98
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	11,959	65,113	778,692,059	68,900	823,975,100	2.48
15	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	9,535	89,278	851,270,333	85,500	815,242,500	2.46
16	日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	1,695	494,001	837,332,135	475,500	805,972,500	2.43
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,383	600,000	829,800,000	570,000	788,310,000	2.37
18	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,295	643,000	832,685,000	608,000	787,360,000	2.37
19	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,440	315,505	769,833,471	302,000	736,880,000	2.22
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,403	330,000	792,990,000	293,700	705,761,100	2.13
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,388	520,982	723,123,923	486,500	675,262,000	2.03
22	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,928	242,000	708,576,000	223,600	654,700,800	1.97
23	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,867	165,487	639,941,817	153,000	591,651,000	1.78
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	472	1,271,366	600,084,850	1,237,000	583,864,000	1.76
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	977	571,559	558,413,629	542,000	529,534,000	1.59
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,143	491,500	561,784,500	442,000	505,206,000	1.52
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,593	149,900	538,590,700	135,900	488,288,700	1.47
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,467	158,000	547,786,000	140,500	487,113,500	1.47
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,002	439,000	439,878,000	404,500	405,309,000	1.22
30	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	807	529,000	426,903,000	478,500	386,149,500	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合 計	99.03