有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,725,592,971	2.2265	6,068,532,750	2.2918	6,246,513,970	100.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,898,234,953	2.2661	11,099,890,227	2.2918	11,225,774,865	100.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,863,721,958	2.2661	6,489,488,605	2.2918	6,563,077,983	101.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.46
合 計	101.46

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7,632	241,200	1,840,838,400	236,200	1,802,678,400	7.50
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	14,354	112,600	1,616,260,400	106,900	1,534,442,600	6.38
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,941	690,000	1,339,290,000	715,000	1,387,815,000	5.77
4	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,099	420,114	1,301,934,324	411,500	1,275,238,500	5.30
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,689	675,000	1,140,075,000	681,000	1,150,209,000	4.78
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,677	168,800	1,127,077,600	169,700	1,133,086,900	4.71
7	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,312	298,000	986,976,000	297,100	983,995,200	4.09
8	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,265	217,049	925,716,675	221,200	943,418,000	3.92
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,377	363,000	862,851,000	396,500	942,480,500	3.92
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,967	156,700	935,028,900	155,600	928,465,200	3.86
11	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,805	195,204	937,958,108	192,000	922,560,000	3.83
12	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,753	201,900	757,730,700	227,600	854,182,800	3.55
13	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,583	491,590	778,187,180	519,000	821,577,000	3.41
14	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	5,089	130,160	662,389,313	129,600	659,534,400	2.74
15	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	1,949	335,500	653,889,500	328,000	639,272,000	2.65
16	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,999	164,183	656,570,280	151,000	603,849,000	2.51
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,218	486,457	592,505,399	461,500	562,107,000	2.33
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,599	65,300	561,514,700	65,000	558,935,000	2.32
19	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,347	379,500	511,186,500	374,500	504,451,500	2.09
20	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,513	208,000	522,704,000	196,100	492,799,300	2.05
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	552	786,000	433,872,000	808,000	446,016,000	1.85
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,411	42,900	403,731,900	42,750	402,320,250	1.67
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	483	679,000	327,957,000	711,000	343,413,000	1.42
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	719	501,886	360,856,141	476,500	342,603,500	1.42
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,118	164,400	348,199,200	159,500	337,821,000	1.40
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,543	188,000	290,084,000	185,200	285,763,600	1.18
27	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,669	96,932	258,713,680	97,200	259,426,800	1.07
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,038	119,200	242,929,600	123,500	251,693,000	1.04
29	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,440	148,103	213,269,315	139,200	200,448,000	0.83
30	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	975	191,000	186,225,000	199,700	194,707,500	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.45
合 計	98.45