有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	1,917,599,721	2.2179	4,253,044,422	2.2595	4,332,816,569	100.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,961,726,920	2.1436	8,492,716,011	2.2595	8,951,521,975	100.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28
合 計	100.28

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,351,003,343	2.1449	5,042,851,735	2.2595	5,312,092,053	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,688	245,524	1,642,065,916	247,800	1,657,286,400	8.91
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,183	239,017	1,238,828,842	247,600	1,283,310,800	6.90
3	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	19,516	64,412	1,257,075,716	64,000	1,249,024,000	6.71
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	13,258	89,618	1,188,155,637	92,400	1,225,039,200	6.58
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	8,531	118,416	1,010,211,756	124,400	1,061,256,400	5.70
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8,898	105,494	938,688,598	108,000	960,984,000	5.16
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	7,485	132,100	988,768,500	128,100	958,828,500	5.15
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,236	326,769	730,655,752	345,000	771,420,000	4.14
9	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7,253	105,782	767,242,213	103,100	747,784,300	4.02
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,291	155,883	668,894,425	170,300	730,757,300	3.92
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,960	344,657	675,528,378	341,000	668,360,000	3.59
12	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,509	144,717	652,529,990	140,200	632,161,800	3.39
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	5,280	125,464	662,452,863	115,200	608,256,000	3.27
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,064	293,223	605,212,395	292,900	604,545,600	3.25
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,107	75,427	611,489,312	69,500	563,436,500	3.02
16	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	3,507	154,400	541,480,800	160,100	561,470,700	3.01
17	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,926	307,320	591,898,645	268,700	517,516,200	2.78
18	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9,040	54,093	489,007,565	52,200	471,888,000	2.53
19	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,238	157,500	509,985,000	143,300	464,005,400	2.49
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,285	132,158	301,981,372	149,500	341,607,500	1.83
21	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	3,796	84,388	320,337,648	83,800	318,104,800	1.71
22	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,809	101,219	284,324,425	106,600	299,439,400	1.61
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,272	154,007	195,898,172	168,000	213,696,000	1.14
24	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,493	142,800	213,200,400	138,500	206,780,500	1.11
25	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	886	262,000	232,132,000	202,900	179,769,400	0.96
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,942	82,125	159,486,750	83,000	161,186,000	0.86
27	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	2,615	44,500	116,367,500	41,900	109,568,500	0.58
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	1,282	70,200	89,996,400	61,200	78,458,400	0.42
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	608	117,835	71,643,740	128,600	78,188,800	0.42
30	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	547	138,300	75,650,100	130,100	71,164,700	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
合 計	97.66