有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,947,200,061	1.5573	6,147,015,293	1.5646	6,175,789,215	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	7,638,947,165	1.5600	11,916,757,578	1.5646	11,951,896,734	100.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,688,796,804	1.5601	5,754,898,643	1.5646	5,771,491,479	100.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,094	623,206	1,928,201,220	647,000	2,001,818,000	8.37
2	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,651	175,878	1,873,277,856	173,400	1,846,883,400	7.72
3	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,590	678,762	1,079,232,490	690,000	1,097,100,000	4.59
4	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,740	285,685	1,068,462,685	283,700	1,061,038,000	4.43
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,570	157,300	1,033,461,000	154,800	1,017,036,000	4.25
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,846	500,000	923,000,000	489,000	902,694,000	3.77
7	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,565	575,975	901,401,953	563,000	881,095,000	3.68
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,989	226,679	904,223,097	216,500	863,618,500	3.61
9	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	7,642	116,239	888,305,040	111,300	850,554,600	3.55
10	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,490	332,941	829,023,398	321,500	800,535,000	3.34
11	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	7,107	113,980	810,058,335	111,200	790,298,400	3.30
12	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	3,158	256,540	810,154,216	247,700	782,236,600	3.27
13	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,565	108,400	711,646,000	103,000	676,195,000	2.82
14	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,975	200,500	596,487,500	201,000	597,975,000	2.50
15	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	947	586,000	554,942,000	591,000	559,677,000	2.34
16	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	34,733	15,620	542,538,917	16,010	556,075,330	2.32
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	7,148	71,700	512,511,600	72,100	515,370,800	2.15
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,290	122,700	526,383,000	116,000	497,640,000	2.08
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,238	141,962	459,674,995	140,700	455,586,600	1.90
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	988	451,500	446,082,000	447,500	442,130,000	1.85
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	651	669,862	436,080,806	677,000	440,727,000	1.84
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,665	169,200	450,918,000	163,300	435,194,500	1.82
23	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,765	89,600	426,944,000	90,000	428,850,000	1.79
24	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,881	107,763	418,231,542	107,500	417,207,500	1.74
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,272	121,957	399,046,372	119,500	391,004,000	1.63
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,053	344,435	362,690,855	356,000	374,868,000	1.56
27	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,296	81,300	349,264,800	84,200	361,723,200	1.51
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,025	112,420	340,070,740	113,000	341,825,000	1.43
29	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,697	110,500	298,018,500	113,500	306,109,500	1.28
30	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,841	46,871	273,777,672	48,150	281,244,150	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.49
合 計	98.49