有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	15,363,274,296	1.4097	21,658,984,642	1.3828	21,244,335,696	100.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合 計	100.36

J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,453,291,240	1.3537	6,028,855,635	1.3828	6,158,011,126	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	5,058,667,705	1.4033	7,099,214,859	1.3828	6,995,125,702	100.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,470	177,159	2,563,494,557	194,200	2,810,074,000	8.16
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,700	582,152	2,153,963,236	600,000	2,220,000,000	6.45
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,163	251,308	1,548,815,209	276,000	1,700,988,000	4.94
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,797	575,541	1,609,788,221	596,000	1,667,012,000	4.84
5	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,761	476,632	1,315,981,918	587,000	1,620,707,000	4.71
6	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,134	193,162	1,184,857,425	260,500	1,597,907,000	4.64
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,470	951,716	1,399,023,249	1,060,000	1,558,200,000	4.53
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,943	225,894	1,342,489,408	256,500	1,524,379,500	4.43
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,828	138,776	1,225,117,352	171,200	1,511,353,600	4.39
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,761	62,213	918,331,107	79,400	1,172,023,400	3.40
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,834	153,903	1,051,776,895	169,200	1,156,312,800	3.36
12	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,504	132,113	991,380,089	146,900	1,102,337,600	3.20
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,212	247,000	793,364,000	299,300	961,351,600	2.79
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,364	489,689	667,935,946	684,000	932,976,000	2.71
15	日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	1,783	454,735	810,793,735	512,000	912,896,000	2.65
16	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,321	477,183	630,359,481	666,000	879,786,000	2.55
17	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,370	336,795	798,206,360	364,500	863,865,000	2.51
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,417	536,621	760,393,215	563,000	797,771,000	2.31
19	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,602	116,116	650,483,232	131,000	733,862,000	2.13
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,521	176,721	445,515,657	257,800	649,913,800	1.88
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,467	171,549	594,760,411	181,500	629,260,500	1.82
22	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,882	325,478	612,549,608	333,000	626,706,000	1.82
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,477	156,335	543,577,800	177,600	617,515,200	1.79
24	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,430	367,527	525,564,131	429,500	614,185,000	1.78
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,250	241,231	542,771,005	243,300	547,425,000	1.59
26	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	859	493,741	424,124,286	596,000	511,964,000	1.48
27	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,363	89,190	389,140,118	96,700	421,902,100	1.22
28	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,454	48,300	360,033,364	53,300	397,298,200	1.15
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,218	140,200	310,965,194	156,700	347,560,600	1.01
30	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	550	456,460	251,053,445	575,000	316,250,000	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.80
合 計	98.80