有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,503,380,883	2.1829	7,647,530,130	1.9844	6,952,109,024	101.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.05
合 計	101.05

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	5,985,298,855	2.1274	12,733,124,785	1.9844	11,877,227,047	100.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合 計	100.24

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,001,098,679	2.1274	6,384,537,330	1.9844	5,955,380,218	100.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.53
合 計	100.53

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,929	757,593	1,461,398,633	809,000	1,560,561,000	6.29
2	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	4,607	298,303	1,374,284,178	328,000	1,511,096,000	6.09
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,499	175,670	1,493,025,431	171,300	1,455,878,700	5.87
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,803	783,916	1,413,401,485	806,000	1,453,218,000	5.86
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,324	226,107	1,203,794,331	205,100	1,091,952,400	4.40
6	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	7,244	147,488	1,068,405,992	148,000	1,072,112,000	4.32
7	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7,920	137,110	1,085,917,140	129,100	1,022,472,000	4.12
8	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	7,722	119,549	923,159,495	120,600	931,273,200	3.75
9	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	9,277	85,778	795,765,082	85,300	791,328,100	3.19
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,456	508,974	741,067,289	514,000	748,384,000	3.01
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,284	342,979	783,364,903	321,500	734,306,000	2.96
12	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,753	197,298	740,461,036	182,100	683,421,300	2.75
13	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,519	197,252	694,132,283	185,100	651,366,900	2.62
14	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,892	329,903	624,177,024	330,500	625,306,000	2.52
15	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,585	326,527	517,545,564	382,000	605,470,000	2.44
16	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	801	680,475	545,061,211	736,000	589,536,000	2.37
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	685	787,224	539,248,522	833,000	570,605,000	2.30
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	3,089	143,716	443,939,361	169,700	524,203,300	2.11
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,853	141,181	543,972,610	131,200	505,513,600	2.03
20	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,811	279,631	506,413,028	269,200	487,521,200	1.96
21	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	21,020	19,556	411,083,725	21,980	462,019,600	1.86
22	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,150	107,059	444,295,486	105,200	436,580,000	1.76
23	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	910	435,610	396,405,667	466,000	424,060,000	1.71
24	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,904	130,700	379,552,800	133,200	386,812,800	1.56
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,224	162,100	360,510,400	169,800	377,635,200	1.52
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,291	59,204	490,862,707	43,950	364,389,450	1.47
27	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	2,917	133,771	390,210,331	121,000	352,957,000	1.42
28	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,583	206,900	327,522,700	205,000	324,515,000	1.30
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	656	557,030	365,412,185	465,000	305,040,000	1.23
30	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,441	118,310	288,794,724	116,700	284,864,700	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
合 計	98.30