有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	7,508,206,108	1.4320	10,751,874,271	1.4417	10,824,580,745	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	12,247,854,946	1.4503	17,764,255,020	1.4417	17,657,732,475	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	6,110,342,060	1.4499	8,859,384,953	1.4417	8,809,280,147	100.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.41
合 計	100.41

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,640	87,000	2,143,680,000	88,900	2,190,496,000	5.87
2	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,751	1,235,024	2,162,528,670	1,233,000	2,158,983,000	5.78
3	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	25,075	86,004	2,156,552,745	82,100	2,058,657,500	5.52
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,171	625,680	1,984,031,410	608,000	1,927,968,000	5.17
5	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,790	396,466	1,899,074,855	394,000	1,887,260,000	5.06
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,566	167,900	1,774,031,400	170,700	1,803,616,200	4.83
7	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,428	633,000	1,536,924,000	633,000	1,536,924,000	4.12
8	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10,355	144,213	1,493,330,999	139,400	1,443,487,000	3.87
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,189	186,800	1,156,105,200	184,300	1,140,632,700	3.05
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,142	530,911	1,137,211,799	528,000	1,130,976,000	3.03
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,307	453,500	1,046,224,500	457,500	1,055,452,500	2.83
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,923	543,000	1,044,189,000	506,000	973,038,000	2.60
13	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3,323	283,297	941,397,168	290,900	966,660,700	2.59
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	5,052	180,500	911,886,000	180,900	913,906,800	2.45
15	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	3,084	265,000	817,260,000	256,400	790,737,600	2.12
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	11,728	69,300	812,750,400	66,500	779,912,000	2.09
17	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,201	630,000	756,630,000	631,000	757,831,000	2.03
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,791	160,300	767,997,300	156,500	749,791,500	2.01
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,423	546,235	777,292,819	516,000	734,268,000	1.96
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,557	281,923	720,879,132	285,200	729,256,400	1.95
21	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,579	289,815	747,435,382	276,000	711,804,000	1.90
22	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,836	250,000	709,000,000	248,300	704,178,800	1.88
23	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,862	247,000	706,914,000	235,900	675,145,800	1.81
24	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,071	624,000	668,304,000	624,000	668,304,000	1.79
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	4,730	136,600	646,118,000	140,300	663,619,000	1.77
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,380	480,500	663,090,000	443,000	611,340,000	1.63
27	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,690	354,000	598,260,000	348,500	588,965,000	1.57
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,263	239,700	542,441,100	238,200	539,046,600	1.44
29	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	6,192	81,800	506,505,600	85,600	530,035,200	1.42
30	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,124	123,243	508,254,817	128,400	529,521,600	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.80
合 計	98.80