有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,589,255,941	1.7409	6,248,601,033	1.7655	6,336,831,363	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	5,609,562,758	1.6831	9,441,846,245	1.7655	9,903,683,049	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,984,698,788	1.6834	5,024,493,556	1.7655	5,269,485,710	100.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,065	277,880	1,407,464,381	277,000	1,403,005,000	6.52
2	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,394	543,471	1,301,069,751	530,000	1,268,820,000	5.89
3	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	6,556	197,667	1,295,905,048	189,000	1,239,084,000	5.76
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,396	129,800	1,089,800,800	135,900	1,141,016,400	5.30
5	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,506	111,689	950,034,654	115,700	984,144,200	4.57
6	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	3,632	241,120	875,750,120	257,700	935,966,400	4.35
7	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,838	192,954	933,513,200	185,200	895,997,600	4.16
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	5,667	137,200	777,512,400	157,700	893,685,900	4.15
9	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,435	553,000	793,555,000	594,000	852,390,000	3.96
10	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,324	132,100	703,300,400	159,900	851,307,600	3.95
11	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,337	160,254	695,022,053	156,500	678,740,500	3.15
12	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	5,263	117,600	618,928,800	125,200	658,927,600	3.06
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,940	293,661	569,702,961	320,500	621,770,000	2.89
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,456	346,500	504,504,000	399,500	581,672,000	2.70
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	802	687,000	550,974,000	653,000	523,706,000	2.43
16	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	809	602,000	487,018,000	639,000	516,951,000	2.40
17	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	5,523	96,300	531,864,900	90,800	501,488,400	2.33
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,618	123,500	446,823,000	138,500	501,093,000	2.32
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,802	184,259	516,294,927	178,000	498,756,000	2.31
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	715	588,000	420,420,000	614,000	439,010,000	2.04
21	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,349	334,819	451,671,754	314,000	423,586,000	1.96
22	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,238	169,900	380,236,200	163,600	366,136,800	1.70
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,071	339,500	363,604,500	327,000	350,217,000	1.62
24	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	714	452,453	323,051,958	434,000	309,876,000	1.44
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	481	604,000	290,524,000	629,000	302,549,000	1.40
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,244	139,172	312,302,680	132,100	296,432,400	1.37
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,660	105,280	280,047,212	105,800	281,428,000	1.30
28	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,590	25,900	222,481,000	31,700	272,303,000	1.26
29	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,183	71,100	226,311,300	82,100	261,324,300	1.21
30	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,235	69,400	224,509,000	75,800	245,213,000	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.01
合 計	98.01