有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	6,673,033,829	1.4792	9,870,776,860	1.4861	9,916,795,573	100.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.39
合 計	100.39

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	10,917,128,787	1.4917	16,285,081,012	1.4861	16,223,945,090	100.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合 計	100.15

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	5,442,542,737	1.4915	8,118,085,784	1.4861	8,088,162,761	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	37,242	83,587	3,112,964,285	83,500	3,109,707,000	9.08
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,507	623,469	2,186,506,404	619,000	2,170,833,000	6.34
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,286	628,730	2,066,008,436	628,000	2,063,608,000	6.02
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,595	184,971	1,774,803,912	174,600	1,675,287,000	4.89
5	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,447	615,891	1,507,087,258	597,000	1,460,859,000	4.26
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,414	280,922	1,239,992,308	303,500	1,339,649,000	3.91
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,440	176,254	1,311,335,888	176,900	1,316,136,000	3.84
8	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	12,178	107,246	1,306,050,369	106,700	1,299,392,600	3.79
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,186	530,059	1,158,710,841	555,000	1,213,230,000	3.54
10	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,184	167,704	1,204,787,849	168,300	1,209,067,200	3.53
11	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	8,018	143,987	1,154,494,260	145,700	1,168,222,600	3.41
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,503	452,738	1,133,205,160	446,000	1,116,338,000	3.26
13	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,573	397,735	1,023,372,206	416,500	1,071,654,500	3.13
14	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,783	543,000	968,169,000	512,000	912,896,000	2.66
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,692	539,189	912,309,072	525,000	888,300,000	2.59
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,251	159,078	835,319,754	154,300	810,229,300	2.36
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,071	624,000	668,304,000	668,000	715,428,000	2.09
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,588	242,138	626,653,513	260,800	674,950,400	1.97
19	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	5,027	136,376	685,562,430	128,900	647,980,300	1.89
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,529	86,989	654,945,752	80,600	606,837,400	1.77
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,448	245,342	600,598,807	242,400	593,395,200	1.73
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,635	352,508	576,351,034	340,000	555,900,000	1.62
23	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,228	123,249	521,099,914	128,400	542,875,200	1.58
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,362	142,248	478,240,958	153,000	514,386,000	1.50
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,566	178,594	458,272,665	185,900	477,019,400	1.39
26	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,089	236,311	493,654,204	226,000	472,114,000	1.37
27	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,948	249,773	486,559,360	241,500	470,442,000	1.37
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,487	282,228	419,673,883	315,000	468,405,000	1.36
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,496	124,359	434,760,792	124,400	434,902,400	1.27
30	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,634	69,300	598,336,200	48,250	416,590,500	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.43
合 計	98.43