有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/25-2024/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,244,730,519	2.1303	4,781,949,425	2.1115	4,739,748,490	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,041,141,597	2.2389	9,047,711,922	2.1115	8,532,870,482	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,421,503,412	2.2387	5,421,019,689	2.1115	5,113,004,454	100.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,963	614,699	1,206,654,640	577,000	1,132,651,000	6.16
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,306	269,770	1,161,630,897	244,400	1,052,386,400	5.72
3	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	6,845	167,836	1,148,837,693	149,900	1,026,065,500	5.58
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,732	567,368	982,681,656	540,000	935,280,000	5.08
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,704	266,502	987,126,908	250,600	928,222,400	5.04
6	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,706	69,309	880,644,982	72,600	922,455,600	5.01
7	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6,398	178,334	1,140,985,858	142,500	911,715,000	4.95
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	13,871	57,116	792,259,642	61,500	853,066,500	4.63
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,076	155,928	791,491,424	141,500	718,254,000	3.90
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,459	177,103	789,706,702	158,100	704,967,900	3.83
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,429	164,200	727,241,800	148,900	659,478,100	3.58
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,933	355,988	688,125,345	328,500	634,990,500	3.45
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,792	335,018	600,352,787	306,000	548,352,000	2.98
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	885	630,343	557,854,285	583,000	515,955,000	2.80
15	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	5,692	96,235	547,770,909	88,300	502,603,600	2.73
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	950	456,397	433,577,458	424,500	403,275,000	2.19
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,829	151,426	428,385,200	131,500	372,013,500	2.02
18	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	4,202	90,822	381,634,748	84,800	356,329,600	1.93
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	908	413,535	375,490,388	389,500	353,666,000	1.92
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,049	77,585	314,143,050	74,100	300,030,900	1.63
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,161	147,108	317,901,144	131,100	283,307,100	1.54
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	659	475,500	313,354,500	429,500	283,040,500	1.53
23	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,318	133,400	309,221,200	117,600	272,596,800	1.48
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,111	148,560	313,611,621	126,000	265,986,000	1.44
25	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,172	121,653	264,230,420	118,900	258,250,800	1.40
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	437	635,591	277,753,442	550,000	240,350,000	1.30
27	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	1,932	123,822	239,224,924	118,700	229,328,400	1.24
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,014	113,871	229,338,107	100,800	203,011,200	1.10
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	685	345,382	236,587,218	286,700	196,389,500	1.06
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,362	152,862	208,198,275	140,900	191,905,800	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合 計	98.16