有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,770,208,418	1.7005	6,411,239,415	1.7020	6,416,894,727	100.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	7,056,317,900	1.6433	11,595,845,237	1.7020	12,009,853,065	100.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,339,269,735	1.6438	5,489,361,352	1.7020	5,683,437,088	100.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,185	176,290	1,619,226,197	182,600	1,677,181,000	6.95
2	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,006	685,404	1,374,922,129	743,000	1,490,458,000	6.18
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,253	603,739	1,360,224,682	645,000	1,453,185,000	6.02
4	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	4,235	253,993	1,075,661,625	273,900	1,159,966,500	4.81
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,573	154,281	1,168,373,227	152,600	1,155,639,800	4.79
6	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,973	568,887	1,122,415,577	532,000	1,049,636,000	4.35
7	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7,854	116,874	917,936,164	126,400	992,745,600	4.11
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,048	286,225	872,415,496	310,000	944,880,000	3.91
9	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,185	628,055	744,245,264	725,000	859,125,000	3.56
10	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	7,399	113,851	842,390,060	114,400	846,445,600	3.51
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,099	680,706	748,096,762	743,000	816,557,000	3.38
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,747	499,294	872,266,642	464,500	811,481,500	3.36
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,258	81,330	671,631,100	85,900	709,362,200	2.94
14	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,584	356,952	565,413,398	412,500	653,400,000	2.70
15	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,190	274,190	600,476,489	287,800	630,282,000	2.61
16	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	37,939	15,765	598,115,030	16,070	609,679,730	2.52
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	7,630	71,343	544,351,133	76,700	585,221,000	2.42
18	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,674	115,871	541,581,100	116,300	543,586,200	2.25
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,290	122,700	526,383,000	118,500	508,365,000	2.10
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,448	141,518	487,955,371	142,100	489,960,800	2.03
21	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,881	107,763	418,231,542	123,200	478,139,200	1.98
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,628	121,586	441,116,356	128,700	466,923,600	1.93
23	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,846	256,305	473,139,483	246,400	454,854,400	1.88
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	988	451,500	446,082,000	460,000	454,480,000	1.88
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,342	110,621	259,074,545	132,700	310,783,400	1.28
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	556	534,394	297,123,566	554,000	308,024,000	1.27
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,665	166,144	276,629,827	181,400	302,031,000	1.25
28	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	1,527	190,872	291,461,635	189,900	289,977,300	1.20
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,059	246,600	261,149,400	255,800	270,892,200	1.12
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,407	85,165	204,994,480	98,000	235,886,000	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.08
合 計	98.08