有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,446,412,578	1.9557	6,740,154,855	1.9707	6,791,845,267	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	6,539,449,193	1.8816	12,304,627,602	1.9707	12,887,292,524	100.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,180,711,976	1.8817	5,985,337,035	1.9707	6,268,229,091	100.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.53
合 計	100.53

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,641	756,000	1,996,596,000	780,000	2,059,980,000	7.93
2	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	12,644	137,102	1,733,522,366	151,300	1,913,037,200	7.37
3	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	5,627	298,300	1,678,534,100	309,000	1,738,743,000	6.70
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,005	206,900	1,449,334,500	224,100	1,569,820,500	6.05
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,928	169,200	1,172,217,600	185,500	1,285,144,000	4.95
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,510	774,048	1,168,812,613	813,000	1,227,630,000	4.73
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,570	675,000	1,059,750,000	707,000	1,109,990,000	4.27
8	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	6,402	146,113	935,421,300	148,900	953,257,800	3.67
9	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,593	557,030	887,350,020	552,000	879,336,000	3.38
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,500	343,000	857,500,000	342,000	855,000,000	3.29
11	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,074	329,500	683,383,000	335,000	694,790,000	2.67
12	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,509	433,880	654,725,016	441,500	666,223,500	2.56
13	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,128	217,600	680,652,800	212,600	665,012,800	2.56
14	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5,734	107,693	617,513,343	111,100	637,047,400	2.45
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,457	83,700	540,450,900	89,500	577,901,500	2.22
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,448	162,100	558,920,800	164,700	567,885,600	2.18
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,094	495,500	542,077,000	517,000	565,598,000	2.17
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,978	130,700	519,924,600	133,900	532,654,200	2.05
19	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	26,659	19,139	510,235,013	19,550	521,183,450	2.00
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	612	779,000	476,748,000	829,000	507,348,000	1.95
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,489	195,034	485,439,904	202,700	504,520,300	1.94
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	3,086	143,700	443,458,200	149,500	461,357,000	1.77
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,388	91,100	490,846,800	81,800	440,738,400	1.69
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,026	141,744	428,917,712	139,400	421,824,400	1.62
25	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	3,227	117,392	378,826,602	122,100	394,016,700	1.51
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,349	160,713	377,516,346	167,400	393,222,600	1.51
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	981	306,000	300,186,000	325,000	318,825,000	1.22
28	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	2,254	132,600	298,880,400	133,400	300,683,600	1.15
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	410	634,000	259,940,000	667,000	273,470,000	1.05
30	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,971	122,112	240,683,750	131,000	258,201,000	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
合 計	98.82