有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/24-2024/07/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,041,677,995	2.2208	4,534,158,492	2.2486	4,590,917,139	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,962,355,891	2.1704	8,599,897,226	2.2486	8,909,753,456	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,373,553,377	2.1706	5,152,034,961	2.2486	5,337,172,123	102.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.57
合 計	102.57

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,530	247,480	1,368,569,285	257,400	1,423,422,000	7.55
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,179	519,000	1,130,901,000	587,000	1,279,073,000	6.79
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,037	132,100	1,193,787,700	133,600	1,207,343,200	6.40
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	12,604	89,600	1,129,318,400	92,400	1,164,609,600	6.18
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,757	572,000	1,005,004,000	656,000	1,152,592,000	6.11
6	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,515	65,585	1,083,140,911	64,600	1,066,869,000	5.66
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,825	242,800	928,710,000	235,900	902,317,500	4.78
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,115	78,386	792,880,397	74,800	756,602,000	4.01
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,503	156,111	702,967,958	151,700	683,105,100	3.62
10	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,114	311,205	657,889,312	320,000	676,480,000	3.59
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,028	324,649	658,389,369	329,500	668,226,000	3.54
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,133	293,223	625,444,786	307,000	654,831,000	3.47
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,414	146,198	645,322,325	147,700	651,947,800	3.46
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,742	315,000	548,730,000	331,000	576,602,000	3.06
15	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	3,567	154,400	550,744,800	161,600	576,427,200	3.05
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	860	634,650	545,799,378	659,000	566,740,000	3.00
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,370	351,713	481,847,527	344,500	471,965,000	2.50
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,000	427,378	427,378,050	439,500	439,500,000	2.33
19	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,506	153,366	384,335,607	151,900	380,661,400	2.02
20	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	4,214	84,400	355,661,600	82,300	346,812,200	1.84
21	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,715	126,323	342,969,599	124,500	338,017,500	1.79
22	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	927	328,500	304,519,500	325,500	301,738,500	1.60
23	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,862	142,800	265,893,600	149,600	278,555,200	1.47
24	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,879	142,100	267,005,900	143,900	270,388,100	1.43
25	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,244	101,480	227,721,844	102,200	229,336,800	1.21
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	443	524,000	232,132,000	507,000	224,601,000	1.19
27	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,063	57,407	233,246,837	55,000	223,465,000	1.18
28	日本	投資証券	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	2,560	74,508	190,740,764	73,000	186,880,000	0.99
29	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	3,237	44,500	144,046,500	44,650	144,532,050	0.76
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	849	146,112	124,049,211	146,500	124,378,500	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.63
合 計	97.63