有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,520,814,212	2.0336	5,126,331,870	2.0471	5,160,358,773	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,644,623,647	2.0387	9,468,994,230	2.0471	9,508,009,067	100.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,673,782,328	2.0390	5,452,101,674	2.0471	5,473,499,803	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,980	410,678	1,634,499,703	374,000	1,488,520,000	7.39
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,981	685,499	1,357,973,535	658,000	1,303,498,000	6.47
3	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4,723	290,273	1,370,961,578	261,300	1,234,119,900	6.12
4	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,380	193,937	1,431,258,293	164,900	1,216,962,000	6.04
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	11,994	110,200	1,321,741,417	93,100	1,116,641,400	5.54
6	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,550	483,500	1,232,926,146	426,500	1,087,575,000	5.39
7	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	5,301	241,200	1,278,601,200	188,700	1,000,298,700	4.96
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,135	168,800	1,035,588,000	151,800	931,293,000	4.62
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,005	350,643	703,039,797	337,500	676,687,500	3.35
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	3,781	217,049	820,664,651	172,300	651,466,300	3.23
11	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,358	203,608	683,717,454	190,800	640,706,400	3.18
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,675	156,700	732,572,500	131,500	614,762,500	3.05
13	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	877	672,712	589,968,757	613,000	537,601,000	2.66
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,599	65,300	561,514,700	58,700	504,761,300	2.50
15	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,431	164,183	563,313,965	143,100	490,976,100	2.43
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,227	486,210	596,580,239	388,500	476,689,500	2.36
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,271	142,478	466,047,705	128,200	419,342,200	2.08
18	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,453	208,000	510,224,000	160,900	394,687,700	1.95
19	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	1,337	334,116	446,714,415	285,900	382,248,300	1.89
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,411	42,900	403,731,900	39,300	369,852,300	1.83
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	719	501,886	360,856,141	473,000	340,087,000	1.68
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	504	678,617	342,023,325	650,000	327,600,000	1.62
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,118	164,400	348,199,200	138,000	292,284,000	1.45
24	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	377	786,000	296,322,000	679,000	255,983,000	1.27
25	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,921	145,116	278,769,554	132,900	255,300,900	1.26
26	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,436	186,932	268,435,586	171,600	246,417,600	1.22
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,514	187,332	283,620,752	156,400	236,789,600	1.17
28	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,012	129,543	260,642,487	108,200	217,698,400	1.08
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	588	310,851	182,780,538	310,500	182,574,000	0.90
30	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,161	93,668	202,417,498	83,100	179,579,100	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
合 計	98.61