有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	1,724,557,839	2.8083	4,843,075,780	2.8015	4,831,348,785	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,468,696,816	2.7842	12,441,765,434	2.8015	12,519,054,130	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,283,261,870	2.7837	9,139,689,553	2.8015	9,198,058,128	99.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合 計	99.93

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	26,791	81,692	2,188,612,863	91,600	2,454,055,600	9.24
2	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	13,748	164,205	2,257,503,677	170,000	2,337,160,000	8.80
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	15,738	139,759	2,199,531,548	145,300	2,286,731,400	8.61
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16,586	122,385	2,029,877,775	130,100	2,157,838,600	8.12
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	14,171	100,716	1,427,260,191	104,100	1,475,201,100	5.55
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	12,048	107,894	1,299,916,429	121,700	1,466,241,600	5.52
7	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12,707	84,854	1,078,243,335	89,500	1,137,276,500	4.28
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,546	120,843	1,032,724,899	133,000	1,136,618,000	4.28
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,718	66,202	1,106,774,787	66,300	1,108,403,400	4.17
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,228	138,136	860,311,381	140,000	871,920,000	3.28
11	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	6,307	121,333	765,249,852	137,900	869,735,300	3.27
12	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,817	134,513	782,465,447	136,700	795,183,900	2.99
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,281	153,261	656,111,197	166,900	714,498,900	2.69
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,604	123,628	569,185,890	152,000	699,808,000	2.63
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,889	80,412	634,373,965	84,800	668,987,200	2.51
16	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	7,779	75,051	583,826,815	77,700	604,428,300	2.27
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,316	160,970	533,778,343	172,000	570,352,000	2.14
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,537	346,317	532,290,595	365,000	561,005,000	2.11
19	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,800	180,212	504,593,738	185,400	519,120,000	1.95
20	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	3,911	129,516	506,539,549	130,000	508,430,000	1.91
21	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,026	95,488	384,435,230	98,900	398,171,400	1.49
22	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	4,143	94,920	393,255,830	93,300	386,541,900	1.45
23	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	3,215	112,233	360,831,264	115,900	372,618,500	1.40
24	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,458	117,079	287,781,435	129,500	318,311,000	1.19
25	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,722	147,034	253,193,288	164,300	282,924,600	1.06
26	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,366	102,226	241,868,679	117,700	278,478,200	1.04
27	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,061	61,192	248,500,816	60,800	246,908,800	0.93
28	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,034	142,201	147,036,389	148,900	153,962,600	0.57
29	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	585	182,746	106,906,988	211,100	123,493,500	0.46
30	日本	投資証券	霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	899	103,504	93,050,240	105,200	94,574,800	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.28
合 計	98.28