有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	5,809,382,011	1.4277	8,294,633,466	1.4201	8,249,903,393	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	9,589,786,854	1.3942	13,370,080,832	1.4201	13,618,456,311	100.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合 計	100.15

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,846,054,485	1.3942	6,756,369,163	1.4201	6,881,881,974	100.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	33,057	79,609	2,631,652,094	82,300	2,720,591,100	9.46
2	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,823	159,500	1,407,268,500	165,900	1,463,735,700	5.09
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,066	149,789	1,507,781,868	145,300	1,462,589,800	5.08
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,273	577,912	1,313,595,100	585,000	1,329,705,000	4.62
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,365	162,883	1,362,523,656	158,600	1,326,689,000	4.61
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,672	473,000	1,263,856,000	483,000	1,290,576,000	4.48
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,750	138,689	1,213,529,515	140,600	1,230,250,000	4.27
8	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	11,042	109,382	1,207,799,406	107,000	1,181,494,000	4.10
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,937	264,200	1,040,155,400	268,800	1,058,265,600	3.68
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,641	404,500	1,068,284,500	395,000	1,043,195,000	3.62
11	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,716	570,000	978,120,000	570,000	978,120,000	3.40
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,341	596,038	799,287,963	629,000	843,489,000	2.93
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,976	272,200	810,067,200	281,500	837,744,000	2.91
14	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,095	375,500	786,672,500	382,000	800,290,000	2.78
15	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,662	124,300	703,786,600	132,100	747,950,200	2.60
16	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,300	561,000	729,300,000	572,000	743,600,000	2.58
17	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,471	209,221	726,207,219	202,300	702,183,300	2.44
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,447	459,000	664,173,000	472,500	683,707,500	2.37
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,718	229,885	624,829,302	238,500	648,243,000	2.25
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,540	77,841	664,769,465	75,700	646,478,000	2.24
21	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,436	132,000	585,552,000	135,200	599,747,200	2.08
22	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	5,027	108,500	545,429,500	107,100	538,391,700	1.87
23	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,228	118,800	502,286,400	117,400	496,367,200	1.72
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,983	122,725	488,815,775	119,000	473,977,000	1.64
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,566	168,900	433,397,400	166,500	427,239,000	1.48
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	738	541,020	399,273,264	549,000	405,162,000	1.40
27	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,162	326,500	379,393,000	327,000	379,974,000	1.32
28	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,093	294,500	321,888,500	320,500	350,306,500	1.21
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,349	231,000	311,619,000	242,200	326,727,800	1.13
30	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,266	231,327	292,860,098	238,800	302,320,800	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
合 計	98.66