有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	7,592,410,488	1.4130	10,728,353,044	1.4619	11,099,344,892	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	13,560,648,263	1.2775	17,323,958,266	1.4619	19,824,311,695	100.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	6,683,127,850	1.2780	8,541,413,862	1.4619	9,770,064,603	100.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,211	165,303	3,340,944,620	177,400	3,585,431,400	8.81
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,015	151,652	2,277,068,443	156,600	2,351,349,000	5.77
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,183	559,710	1,781,558,998	681,000	2,167,623,000	5.32
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	21,927	80,446	1,763,945,294	98,500	2,159,809,500	5.30
5	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,352	1,196,080	1,617,100,633	1,379,000	1,864,408,000	4.58
6	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,723	546,242	1,487,418,191	669,000	1,821,687,000	4.47
7	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,332	126,678	1,688,878,505	126,700	1,689,164,400	4.15
8	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	17,117	79,974	1,368,930,363	90,800	1,554,223,600	3.81
9	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	9,111	134,707	1,227,322,634	155,200	1,414,027,200	3.47
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,066	502,738	1,038,657,761	606,000	1,251,996,000	3.07
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,516	388,500	977,466,000	463,500	1,166,166,000	2.86
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,858	228,700	1,111,024,600	239,400	1,163,005,200	2.85
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,588	65,076	1,014,409,708	74,200	1,156,629,600	2.84
14	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,361	416,129	982,481,199	461,000	1,088,421,000	2.67
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,621	557,552	903,792,472	655,000	1,061,755,000	2.60
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,042	158,557	958,007,133	171,500	1,036,203,000	2.54
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,383	600,000	829,800,000	724,000	1,001,292,000	2.46
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,923	513,524	987,507,011	516,000	992,268,000	2.43
19	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	6,465	128,600	831,399,000	141,900	917,383,500	2.25
20	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,475	316,816	784,121,989	348,500	862,537,500	2.11
21	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	3,084	274,245	845,772,566	277,600	856,118,400	2.10
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,791	148,027	709,200,231	170,000	814,470,000	2.00
23	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	8,810	89,186	785,729,199	92,400	814,044,000	2.00
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,447	239,943	827,086,568	228,000	785,916,000	1.93
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,478	157,965	549,402,558	181,600	631,604,800	1.55
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,465	431,204	631,713,888	413,500	605,777,500	1.48
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,029	330,000	669,570,000	297,700	604,033,300	1.48
28	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,143	491,500	561,784,500	455,000	520,065,000	1.27
29	日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	1,172	494,001	578,969,476	435,500	510,406,000	1.25
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,593	149,900	538,590,700	128,000	459,904,000	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合 計	99.03