有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	3,316,471,364	2.0445	6,780,588,905	1.9986	6,628,299,668	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	5,233,621,749	1.8576	9,721,975,761	1.9986	10,459,916,427	100.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合 計	100.15

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,910,551,029	1.8594	5,411,878,584	1.9986	5,817,027,286	100.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3,000	531,277	1,593,831,247	519,000	1,557,000,000	6.79
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,931	277,880	1,370,228,400	279,600	1,378,707,600	6.01
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,536	129,800	978,172,800	159,500	1,201,992,000	5.24
4	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	6,060	197,317	1,195,745,746	191,000	1,157,460,000	5.05
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,765	573,829	1,012,809,567	651,000	1,149,015,000	5.01
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	10,856	66,711	724,219,772	105,300	1,143,136,800	4.99
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,914	327,401	954,048,639	326,000	949,964,000	4.14
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,267	118,588	743,191,258	146,200	916,235,400	4.00
9	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,033	112,141	676,550,272	148,200	894,090,600	3.90
10	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,359	552,644	751,044,106	649,000	881,991,000	3.85
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,456	192,354	857,131,607	183,000	815,448,000	3.56
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,978	318,148	629,297,179	385,500	762,519,000	3.32
13	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	2,388	241,253	576,114,193	286,400	683,923,200	2.98
14	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,140	157,615	652,526,766	154,200	638,388,000	2.78
15	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,422	137,200	469,498,400	181,300	620,408,600	2.70
16	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	5,391	96,300	519,153,300	110,200	594,088,200	2.59
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,599	52,642	452,675,436	65,700	564,954,300	2.46
18	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5,075	73,315	372,076,422	108,086	548,536,450	2.39
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,241	178,419	578,257,145	160,700	520,828,700	2.27
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,497	332,560	497,843,753	323,500	484,279,500	2.11
21	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,048	442,521	463,762,933	420,000	440,160,000	1.92
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	589	609,598	359,053,540	704,000	414,656,000	1.81
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,411	26,681	251,104,267	43,200	406,555,200	1.77
24	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,494	195,126	291,519,342	270,200	403,678,800	1.76
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	3,616	97,143	351,269,346	104,000	376,064,000	1.64
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,012	123,500	248,482,000	168,300	338,619,600	1.47
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,244	139,172	312,302,680	147,500	330,990,000	1.44
28	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,739	164,264	285,656,435	172,600	300,151,400	1.31
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	415	523,761	217,361,065	600,000	249,000,000	1.08
30	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	467	346,500	161,815,500	468,000	218,556,000	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.51
合 計	98.51