有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,636,047,453	1.4777	6,850,687,322	1.4795	6,859,032,206	100.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合 計	100.21

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	8,570,617,128	1.5115	12,954,487,789	1.4795	12,680,228,040	100.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合 計	100.15

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,183,074,628	1.5114	6,322,686,775	1.4795	6,188,858,912	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	25,963	79,663	2,068,301,633	84,300	2,188,680,900	8.50
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,134	571,252	1,790,306,042	580,000	1,817,720,000	7.06
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	9,248	149,022	1,378,164,556	146,400	1,353,907,200	5.26
4	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,579	395,040	1,413,848,688	368,000	1,317,072,000	5.11
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,956	162,108	1,289,731,566	162,900	1,296,032,400	5.03
6	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	10,496	109,474	1,149,041,937	112,400	1,179,750,400	4.58
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,429	138,462	1,167,101,171	138,900	1,170,788,100	4.55
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,247	471,812	1,060,162,368	472,000	1,060,584,000	4.12
9	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,811	564,042	1,021,480,369	554,000	1,003,294,000	3.89
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	8,219	116,832	960,249,450	112,700	926,281,300	3.60
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,331	596,038	793,327,562	676,000	899,756,000	3.49
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,029	272,608	825,730,713	267,900	811,469,100	3.15
13	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,779	208,511	787,963,280	205,300	775,828,700	3.01
14	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,277	559,111	713,985,806	575,000	734,275,000	2.85
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,447	459,000	664,173,000	443,500	641,744,500	2.49
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,771	167,391	631,232,464	159,600	601,851,600	2.33
17	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	5,239	107,366	562,492,632	112,700	590,435,300	2.29
18	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,189	264,200	578,333,800	257,100	562,791,900	2.18
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,566	134,236	478,687,500	145,400	518,496,400	2.01
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,844	159,500	453,618,000	168,800	480,067,200	1.86
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,112	122,382	503,234,864	114,600	471,235,200	1.83
22	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,926	108,500	425,971,000	113,900	447,171,400	1.73
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,588	65,518	300,599,474	80,200	367,957,600	1.43
24	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,475	231,954	342,132,195	242,000	356,950,000	1.38
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,768	122,968	340,377,260	122,500	339,080,000	1.31
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,349	231,000	311,619,000	244,700	330,100,300	1.28
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	531	541,312	287,436,985	618,000	328,158,000	1.27
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,354	229,852	311,219,711	235,500	318,867,000	1.23
29	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	1,167	227,343	265,309,944	246,500	287,665,500	1.11
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,797	85,500	239,143,500	102,000	285,294,000	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.20
合 計	98.20