有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,489,005,060	2.2547	5,612,120,352	2.2902	5,700,319,388	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,542,739,230	2.2320	10,139,415,757	2.2902	10,403,781,384	100.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,619,141,631	2.2322	5,846,455,571	2.2902	5,998,358,163	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,631	703,868	1,851,878,733	694,000	1,825,914,000	8.26
2	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	8,039	223,752	1,798,747,698	226,100	1,817,617,900	8.22
3	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	3,224	477,500	1,539,460,000	478,500	1,542,684,000	6.97
4	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,542	176,100	1,328,146,200	172,100	1,297,978,200	5.87
5	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5,500	205,195	1,128,574,710	214,000	1,177,000,000	5.32
6	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,744	401,484	1,101,673,413	412,500	1,131,900,000	5.12
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,585	190,500	873,442,500	191,500	878,027,500	3.97
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,002	167,300	836,834,600	170,200	851,340,400	3.85
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	19,807	39,495	782,294,123	42,900	849,720,300	3.84
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,193	347,500	762,067,500	350,500	768,646,500	3.47
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,167	66,364	741,093,024	68,800	768,289,600	3.47
12	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,585	281,500	727,677,500	285,100	736,983,500	3.33
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,675	138,700	648,422,500	148,200	692,835,000	3.13
14	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,963	105,800	525,085,400	110,600	548,907,800	2.48
15	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,220	171,600	552,552,000	169,900	547,078,000	2.47
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,227	411,500	504,910,500	432,500	530,677,500	2.40
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,271	122,900	402,005,900	131,400	429,809,400	1.94
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,165	344,500	401,342,500	341,500	397,847,500	1.80
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,028	186,100	377,410,800	183,800	372,746,400	1.68
20	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,316	153,923	356,487,613	157,800	365,464,800	1.65
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	659	544,000	358,496,000	533,000	351,247,000	1.58
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,118	154,900	328,078,200	156,400	331,255,200	1.49
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	504	638,000	321,552,000	649,000	327,096,000	1.47
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,514	161,500	244,511,000	166,000	251,324,000	1.13
25	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	381	640,000	243,840,000	645,000	245,745,000	1.11
26	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	2,410	92,054	221,850,781	97,100	234,011,000	1.05
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	697	320,000	223,040,000	322,000	224,434,000	1.01
28	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	3,359	49,641	166,745,838	51,100	171,644,900	0.77
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	211	656,197	138,457,677	704,000	148,544,000	0.67
30	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,290	107,000	138,030,000	111,800	144,222,000	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.97
合 計	96.97