有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/24-2025/07/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	1,781,052,149	2.6075	4,644,106,525	2.6137	4,655,136,001	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,532,877,652	2.4572	11,138,535,838	2.6137	11,847,582,319	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,611,191,856	2.4557	6,412,364,643	2.6137	6,824,872,154	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	21,654	79,525	1,722,052,953	85,500	1,851,417,000	7.93
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	14,422	107,800	1,554,691,600	111,900	1,613,821,800	6.91
3	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	8,390	158,875	1,332,962,584	169,200	1,419,588,000	6.08
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11,070	119,344	1,321,148,381	127,900	1,415,853,000	6.06
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	9,793	136,819	1,339,874,714	142,200	1,392,564,600	5.96
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,088	152,200	1,230,993,600	161,000	1,302,168,000	5.58
7	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,499	84,027	966,231,769	87,500	1,006,162,500	4.31
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,002	65,934	989,142,794	66,800	1,002,133,600	4.29
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,770	120,250	934,342,500	126,900	986,013,000	4.22
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,900	123,432	851,685,093	129,600	894,240,000	3.83
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,590	127,501	840,232,578	135,400	892,286,000	3.82
12	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7,097	118,937	844,097,698	123,400	875,769,800	3.75
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,221	344,500	765,134,500	365,500	811,775,500	3.47
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,782	97,041	755,177,015	98,000	762,636,000	3.26
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,469	80,200	679,213,800	86,500	732,568,500	3.14
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	6,627	102,100	676,616,700	109,600	726,319,200	3.11
17	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,611	129,700	598,046,700	137,400	633,551,400	2.71
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,467	160,970	558,084,899	165,900	575,175,300	2.46
19	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	4,356	92,915	404,740,963	95,800	417,304,800	1.78
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,002	154,500	309,309,000	163,000	326,326,000	1.39
21	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,570	115,946	297,983,382	120,300	309,171,000	1.32
22	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,767	96,200	266,185,400	103,400	286,107,800	1.22
23	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	3,711	71,200	264,223,200	74,800	277,582,800	1.18
24	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,731	147,034	254,516,602	155,600	269,343,600	1.15
25	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	2,704	91,552	247,556,929	98,300	265,803,200	1.13
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	831	292,600	243,150,600	312,000	259,272,000	1.11
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	866	254,200	220,137,200	278,900	241,527,400	1.03
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,305	139,285	181,767,600	146,300	190,921,500	0.81
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,274	144,176	183,680,823	142,600	181,672,400	0.77
30	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,812	93,800	169,965,600	96,300	174,495,600	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.02
合 計	98.02