有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/24-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,427,050,776	2.2260	5,402,626,340	2.2608	5,487,076,394	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,287,016,805	2.2394	9,600,357,780	2.2608	9,692,087,592	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,543,485,192	2.2394	5,695,895,734	2.2608	5,750,311,322	100.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合 計	100.16

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4,795	406,914	1,951,155,371	394,000	1,889,230,000	9.02
2	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	6,862	226,100	1,551,498,200	226,000	1,550,812,000	7.40
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,244	615,000	1,380,060,000	615,000	1,380,060,000	6.59
4	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4,428	282,431	1,250,605,831	288,200	1,276,149,600	6.09
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,121	164,200	1,169,268,200	171,100	1,218,403,100	5.82
6	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6,918	178,770	1,236,737,597	169,000	1,169,142,000	5.58
7	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,580	152,862	1,005,833,125	148,700	978,446,000	4.67
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	12,839	56,641	727,223,181	60,500	776,759,500	3.71
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,798	281,100	786,517,800	276,200	772,807,600	3.69
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,023	356,000	720,188,000	369,000	746,487,000	3.56
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,906	157,600	615,585,600	156,500	611,289,000	2.92
12	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	5,692	96,235	547,770,909	97,800	556,677,600	2.65
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,047	179,900	548,155,300	181,100	551,811,700	2.63
14	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,735	151,839	567,121,582	147,300	550,165,500	2.62
15	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	4,708	109,400	515,055,200	114,600	539,536,800	2.57
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,832	70,000	478,240,000	73,800	504,201,600	2.40
17	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	3,892	129,400	503,624,800	128,200	498,954,400	2.38
18	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	4,381	116,100	508,634,100	111,500	488,481,500	2.33
19	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	3,082	133,400	411,138,800	131,600	405,591,200	1.93
20	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,945	140,400	413,478,000	137,300	404,348,500	1.93
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	970	416,205	403,718,881	408,000	395,760,000	1.89
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,090	351,876	383,545,488	340,500	371,145,000	1.77
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,200	147,108	323,638,374	146,700	322,740,000	1.54
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	504	646,000	325,584,000	627,000	316,008,000	1.50
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	659	475,500	313,354,500	470,500	310,059,500	1.48
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,028	152,400	309,067,200	146,000	296,088,000	1.41
27	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,368	54,757	239,182,202	57,900	252,907,200	1.20
28	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	501	351,500	176,101,500	350,500	175,600,500	0.83
29	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	3,359	46,600	156,529,400	47,150	158,376,850	0.75
30	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,290	117,500	151,575,000	116,200	149,898,000	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.39
合 計	98.39