有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/26-2023/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,561,439,971	2.1573	5,525,807,109	2.1598	5,532,198,049	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	4,452,109,285	2.1121	9,403,343,087	2.1598	9,615,665,633	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープン マザーファンド	2,657,440,006	2.1120	5,612,645,862	2.1598	5,739,538,924	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

(参考)J-REITオープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	9,524	221,055	2,105,335,322	205,700	1,959,086,800	9.37
2	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4,439	462,805	2,054,394,979	403,000	1,788,917,000	8.56
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,694	702,281	1,891,946,320	575,000	1,549,050,000	7.41
4	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,021	176,053	1,236,070,219	154,900	1,087,552,900	5.20
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,555	165,672	920,307,999	151,000	838,805,000	4.01
6	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,702	203,464	956,689,965	176,900	831,783,800	3.98
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,365	190,500	831,532,500	182,400	796,176,000	3.81
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,777	299,951	832,964,156	281,100	780,614,700	3.73
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,050	401,484	823,043,184	359,500	736,975,000	3.52
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	12,808	39,495	505,862,718	54,900	703,159,200	3.36
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,217	344,090	762,847,729	290,600	644,260,200	3.08
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,235	66,442	547,157,940	77,000	634,095,000	3.03
13	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,513	281,500	707,409,500	247,800	622,721,400	2.98
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,889	138,700	539,404,300	150,400	584,905,600	2.80
15	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,837	336,063	617,349,419	313,500	575,899,500	2.75
16	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	4,203	146,629	616,283,980	131,500	552,694,500	2.64
17	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,269	171,197	559,644,554	143,100	467,793,900	2.23
18	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	3,668	95,657	350,872,256	119,100	436,858,800	2.09
19	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	3,082	145,613	448,779,942	136,400	420,384,800	2.01
20	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,067	105,800	430,288,600	102,300	416,054,100	1.99
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	504	638,000	321,552,000	755,000	380,520,000	1.82
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	898	411,500	369,527,000	392,500	352,465,000	1.68
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	659	544,000	358,496,000	502,000	330,818,000	1.58
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,083	154,900	322,656,700	153,200	319,115,600	1.52
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,028	186,100	377,410,800	143,600	291,220,800	1.39
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,461	148,442	216,874,335	148,800	217,396,800	1.04
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,454	122,900	178,696,600	121,600	176,806,400	0.84
28	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	501	353,009	176,857,599	334,500	167,584,500	0.80
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,442	112,657	162,451,611	113,300	163,378,600	0.78
30	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	3,359	49,641	166,745,838	44,750	150,315,250	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.57
合 計	96.57