有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年9月20日現在) | 当期 (平成26年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 352,373,146 | 603,901,444 | |||
| 投資証券 | 17,023,693,100 | 16,243,790,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,468,405,314 | 31,285,985,522 | |||
| 未収入金 | 397,982,243 | 300,000,000 | |||
| 未収配当金 | 117,292,388 | 118,544,366 | |||
| 未収利息 | 289 | 496 | |||
| 流動資産合計 | 51,359,746,480 | 48,552,221,878 | |||
| 資産合計 | 51,359,746,480 | 48,552,221,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 326,343,078 | 316,089,992 | |||
| 未払解約金 | 96,373,491 | 54,586,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,060,543 | 2,792,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,475,388 | 35,109,403 | |||
| その他未払費用 | 218,602 | 199,477 | |||
| 流動負債合計 | 464,471,102 | 408,778,002 | |||
| 負債合計 | 464,471,102 | 408,778,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 65,268,615,757 | ※1,※3 63,217,998,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,373,340,379 | ※2 △15,074,554,615 | |||
| (分配準備積立金) | 2,454,972 | 3,840,291 | |||
| 元本等合計 | 50,895,275,378 | 48,143,443,876 | |||
| 純資産合計 | 50,895,275,378 | 48,143,443,876 | |||
| 負債純資産合計 | 51,359,746,480 | 48,552,221,878 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
