有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/21-2023/03/20)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年9月20日現在) | 当期 (2023年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 65,979,139 | |||
| コール・ローン | 435,455,724 | 178,318,823 | |||
| 投資証券 | 20,609,319,600 | 19,189,226,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,909,764,907 | 41,131,974,673 | |||
| 未収入金 | 180,000,000 | 250,000,000 | |||
| 未収配当金 | 202,898,239 | 248,214,907 | |||
| 流動資産合計 | 63,337,438,470 | 61,063,714,042 | |||
| 資産合計 | 63,337,438,470 | 61,063,714,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 235,478,959 | 244,562,860 | |||
| 未払解約金 | 47,374,592 | 26,182,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,858,703 | 3,689,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,509,400 | 46,382,977 | |||
| 未払利息 | 1,258 | 516 | |||
| その他未払費用 | 199,181 | 200,370 | |||
| 流動負債合計 | 335,422,093 | 321,019,129 | |||
| 負債合計 | 335,422,093 | 321,019,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 78,492,986,606 | ※1,※3 81,520,953,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,490,970,229 | ※2 △20,778,258,499 | |||
| (分配準備積立金) | 141,179,726 | - | |||
| 元本等合計 | 63,002,016,377 | 60,742,694,913 | |||
| 純資産合計 | 63,002,016,377 | 60,742,694,913 | |||
| 負債純資産合計 | 63,337,438,470 | 61,063,714,042 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
