有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年9月24日現在) | 当期 (平成28年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 878,994,476 | |||
| コール・ローン | 755,169,908 | - | |||
| 投資証券 | 16,365,824,708 | 18,080,896,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,664,393,251 | 33,251,055,578 | |||
| 未収入金 | - | 269,612,092 | |||
| 未収配当金 | 104,683,415 | 131,623,236 | |||
| 未収利息 | 206 | - | |||
| 流動資産合計 | 49,890,071,488 | 52,612,182,182 | |||
| 資産合計 | 49,890,071,488 | 52,612,182,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 102,731,052 | 132,962,243 | |||
| 未払収益分配金 | 303,687,454 | 314,629,591 | |||
| 未払解約金 | 35,976,763 | 42,774,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,611,933 | 3,081,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,407,140 | 38,744,166 | |||
| その他未払費用 | 189,000 | 189,000 | |||
| 流動負債合計 | 491,603,342 | 532,381,221 | |||
| 負債合計 | 491,603,342 | 532,381,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 60,737,490,883 | ※1,※3 62,925,918,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,339,022,737 | ※2 △10,846,117,342 | |||
| (分配準備積立金) | 194,926 | 586,071 | |||
| 元本等合計 | 49,398,468,146 | 52,079,800,961 | |||
| 純資産合計 | 49,398,468,146 | 52,079,800,961 | |||
| 負債純資産合計 | 49,890,071,488 | 52,612,182,182 | |||
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