しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2024/06/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2023年9月20日現在)	当期 (2024年3月21日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		148,607,090	148,580,335
		コール・ローン		144,814,440	5,296,980
		投資証券		21,124,708,200	21,709,498,100
		親投資信託受益証券		45,738,102,517	42,770,268,158
		未収入金		250,000,000	938,713,486
		未収配当金		223,456,643	255,308,313
		未収利息		-	1
		流動資産合計		67,629,688,890	65,827,665,373
	資産合計			67,629,688,890	65,827,665,373
負債の部
	流動負債
		未払金		-	434,851,470
		未払収益分配金		241,102,654	223,351,388
		未払解約金		90,328,378	99,984,978
		未払受託者報酬		4,240,265	3,997,461
		未払委託者報酬		53,306,196	50,253,758
		未払利息		433	-
		その他未払費用		201,045	194,765
		流動負債合計		389,178,971	812,633,820
	負債合計			389,178,971	812,633,820
純資産の部
	元本等
		元本		※1,※3 80,367,551,530	※1,※3 74,450,462,863
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △13,127,041,611	※2 △9,435,431,310
			(分配準備積立金)	3,369,867,691	5,729,175,379
		元本等合計		67,240,509,919	65,015,031,553
	純資産合計			67,240,509,919	65,015,031,553
負債純資産合計				67,629,688,890	65,827,665,373

開示資料

決算

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