有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/21-2023/09/20)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年3月20日現在) | 当期 (2023年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 65,979,139 | 148,607,090 | |||
| コール・ローン | 178,318,823 | 144,814,440 | |||
| 投資証券 | 19,189,226,500 | 21,124,708,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,131,974,673 | 45,738,102,517 | |||
| 未収入金 | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| 未収配当金 | 248,214,907 | 223,456,643 | |||
| 流動資産合計 | 61,063,714,042 | 67,629,688,890 | |||
| 資産合計 | 61,063,714,042 | 67,629,688,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 244,562,860 | 241,102,654 | |||
| 未払解約金 | 26,182,851 | 90,328,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,689,555 | 4,240,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,382,977 | 53,306,196 | |||
| 未払利息 | 516 | 433 | |||
| その他未払費用 | 200,370 | 201,045 | |||
| 流動負債合計 | 321,019,129 | 389,178,971 | |||
| 負債合計 | 321,019,129 | 389,178,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 81,520,953,412 | ※1,※3 80,367,551,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △20,778,258,499 | ※2 △13,127,041,611 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,369,867,691 | |||
| 元本等合計 | 60,742,694,913 | 67,240,509,919 | |||
| 純資産合計 | 60,742,694,913 | 67,240,509,919 | |||
| 負債純資産合計 | 61,063,714,042 | 67,629,688,890 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
