有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年3月20日現在) | 当期 (平成30年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 122,976,082 | - | |||
| コール・ローン | 406,667,011 | 722,759,797 | |||
| 投資証券 | 16,859,284,490 | 17,733,504,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,375,261,618 | 36,490,733,219 | |||
| 未収入金 | 430,086 | - | |||
| 未収配当金 | 163,111,238 | 164,323,727 | |||
| 流動資産合計 | 49,927,730,525 | 55,111,320,803 | |||
| 資産合計 | 49,927,730,525 | 55,111,320,803 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 186,996,517 | 202,817,275 | |||
| 未払解約金 | 45,870,700 | 77,645,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,886,108 | 3,454,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,282,496 | 43,433,044 | |||
| 未払利息 | 1,175 | 1,980 | |||
| その他未払費用 | 193,672 | 189,000 | |||
| 流動負債合計 | 272,230,668 | 327,541,219 | |||
| 負債合計 | 272,230,668 | 327,541,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 62,332,172,343 | ※1,※3 67,605,758,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,676,672,486 | ※2 △12,821,978,965 | |||
| (分配準備積立金) | 804,632,617 | 287,480,919 | |||
| 元本等合計 | 49,655,499,857 | 54,783,779,584 | |||
| 純資産合計 | 49,655,499,857 | 54,783,779,584 | |||
| 負債純資産合計 | 49,927,730,525 | 55,111,320,803 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
