有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年9月20日現在) | 当期 (平成29年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 128,849,075 | - | |||
| コール・ローン | 206,158,507 | 742,425,285 | |||
| 投資証券 | 15,445,554,200 | 15,716,812,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,169,509,696 | 31,590,920,963 | |||
| 未収入金 | 200,595,000 | 168,433,370 | |||
| 未収配当金 | 104,652,391 | 142,816,189 | |||
| 流動資産合計 | 47,255,318,869 | 48,361,407,907 | |||
| 資産合計 | 47,255,318,869 | 48,361,407,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 167,641,360 | |||
| 未払収益分配金 | 184,771,490 | 176,396,126 | |||
| 未払解約金 | 50,932,076 | 84,483,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,857,840 | 2,901,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,927,130 | 36,472,962 | |||
| 未払利息 | 574 | 1,964 | |||
| その他未払費用 | 191,586 | 190,440 | |||
| 流動負債合計 | 274,680,696 | 468,087,428 | |||
| 負債合計 | 274,680,696 | 468,087,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 61,590,496,944 | ※1,※3 58,798,708,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,609,858,771 | ※2 △10,905,388,347 | |||
| (分配準備積立金) | 4,248,615 | 5,622,326 | |||
| 元本等合計 | 46,980,638,173 | 47,893,320,479 | |||
| 純資産合計 | 46,980,638,173 | 47,893,320,479 | |||
| 負債純資産合計 | 47,255,318,869 | 48,361,407,907 | |||
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