有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年9月20日現在) | 当期 (平成31年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 332,574,641 | |||
| コール・ローン | 722,759,797 | 277,371,132 | |||
| 投資証券 | 17,733,504,060 | 19,024,930,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,490,733,219 | 37,566,997,784 | |||
| 未収配当金 | 164,323,727 | 161,372,870 | |||
| 流動資産合計 | 55,111,320,803 | 57,363,247,367 | |||
| 資産合計 | 55,111,320,803 | 57,363,247,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 202,817,275 | 216,432,109 | |||
| 未払解約金 | 77,645,018 | 43,164,431 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,454,902 | 3,259,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,433,044 | 40,982,696 | |||
| 未払利息 | 1,980 | 813 | |||
| その他未払費用 | 189,000 | 193,031 | |||
| 流動負債合計 | 327,541,219 | 304,033,070 | |||
| 負債合計 | 327,541,219 | 304,033,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 67,605,758,549 | ※1,※3 72,144,036,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,821,978,965 | ※2 △15,084,822,282 | |||
| (分配準備積立金) | 287,480,919 | 3,697,619 | |||
| 元本等合計 | 54,783,779,584 | 57,059,214,297 | |||
| 純資産合計 | 54,783,779,584 | 57,059,214,297 | |||
| 負債純資産合計 | 55,111,320,803 | 57,363,247,367 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
