有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年3月23日現在) | 当期 (2020年9月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,059,433,385 | 161,095,854 | |||
| コール・ローン | - | 274,172,236 | |||
| 投資証券 | 14,569,610,500 | 18,572,196,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,466,703,185 | 37,546,975,549 | |||
| 未収入金 | 25,531,984 | - | |||
| 未収配当金 | 175,230,977 | 211,356,664 | |||
| 流動資産合計 | 50,296,510,031 | 56,765,796,953 | |||
| 資産合計 | 50,296,510,031 | 56,765,796,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,610,322,387 | - | |||
| 未払収益分配金 | 227,402,803 | 233,573,932 | |||
| 未払解約金 | 50,537,826 | 51,048,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,773,018 | 4,091,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,432,209 | 51,433,878 | |||
| 未払利息 | - | 759 | |||
| その他未払費用 | 226,032 | 200,247 | |||
| 流動負債合計 | 1,939,694,275 | 340,348,481 | |||
| 負債合計 | 1,939,694,275 | 340,348,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 75,800,934,662 | ※1,※3 77,857,977,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △27,444,118,906 | ※2 △21,432,529,157 | |||
| (分配準備積立金) | 1,106,784,089 | 517,307,846 | |||
| 元本等合計 | 48,356,815,756 | 56,425,448,472 | |||
| 純資産合計 | 48,356,815,756 | 56,425,448,472 | |||
| 負債純資産合計 | 50,296,510,031 | 56,765,796,953 | |||
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