- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年3月21日現在) | 当期 (平成29年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 742,425,285 | 828,918,333 | |||
| 投資証券 | 15,716,812,100 | 15,866,206,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,590,920,963 | 32,441,207,928 | |||
| 未収入金 | 168,433,370 | - | |||
| 未収配当金 | 142,816,189 | 135,561,280 | |||
| 流動資産合計 | 48,361,407,907 | 49,271,893,841 | |||
| 資産合計 | 48,361,407,907 | 49,271,893,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 167,641,360 | - | |||
| 未払収益分配金 | 176,396,126 | 180,331,623 | |||
| 未払解約金 | 84,483,316 | 57,377,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,901,260 | 3,007,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,472,962 | 37,806,138 | |||
| 未払利息 | 1,964 | 2,124 | |||
| その他未払費用 | 190,440 | 197,326 | |||
| 流動負債合計 | 468,087,428 | 278,722,509 | |||
| 負債合計 | 468,087,428 | 278,722,509 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 58,798,708,826 | ※1,※3 60,110,541,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,905,388,347 | ※2 △11,117,369,795 | |||
| (分配準備積立金) | 5,622,326 | 4,753,516 | |||
| 元本等合計 | 47,893,320,479 | 48,993,171,332 | |||
| 純資産合計 | 47,893,320,479 | 48,993,171,332 | |||
| 負債純資産合計 | 48,361,407,907 | 49,271,893,841 | |||
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