有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年3月20日現在) | 当期 (2019年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 332,574,641 | - | |||
| コール・ローン | 277,371,132 | 847,740,748 | |||
| 投資証券 | 19,024,930,940 | 20,075,299,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,566,997,784 | 39,706,024,688 | |||
| 未収配当金 | 161,372,870 | 168,030,738 | |||
| 流動資産合計 | 57,363,247,367 | 60,797,096,124 | |||
| 資産合計 | 57,363,247,367 | 60,797,096,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 216,432,109 | 222,838,129 | |||
| 未払解約金 | 43,164,431 | 269,354,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,259,990 | 3,804,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,982,696 | 47,830,090 | |||
| 未払利息 | 813 | 2,276 | |||
| その他未払費用 | 193,031 | 197,726 | |||
| 流動負債合計 | 304,033,070 | 544,027,309 | |||
| 負債合計 | 304,033,070 | 544,027,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 72,144,036,579 | ※1,※3 74,279,376,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,084,822,282 | ※2 △14,026,307,637 | |||
| (分配準備積立金) | 3,697,619 | 8,929,702 | |||
| 元本等合計 | 57,059,214,297 | 60,253,068,815 | |||
| 純資産合計 | 57,059,214,297 | 60,253,068,815 | |||
| 負債純資産合計 | 57,363,247,367 | 60,797,096,124 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
