有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年3月20日現在) | 当期 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 829,926,543 | 755,169,908 | |||
| 投資証券 | 17,376,767,600 | 16,365,824,708 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,883,133,685 | 32,664,393,251 | |||
| 未収配当金 | 109,617,486 | 104,683,415 | |||
| 未収利息 | 227 | 206 | |||
| 流動資産合計 | 54,199,445,541 | 49,890,071,488 | |||
| 資産合計 | 54,199,445,541 | 49,890,071,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 102,731,052 | |||
| 未払収益分配金 | 299,167,977 | 303,687,454 | |||
| 未払解約金 | 103,641,221 | 35,976,763 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,125,337 | 3,611,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,289,933 | 45,407,140 | |||
| その他未払費用 | 189,000 | 189,000 | |||
| 流動負債合計 | 445,413,468 | 491,603,342 | |||
| 負債合計 | 445,413,468 | 491,603,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 59,833,595,498 | ※1,※3 60,737,490,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,079,563,425 | ※2 △11,339,022,737 | |||
| (分配準備積立金) | 4,443,864 | 194,926 | |||
| 元本等合計 | 53,754,032,073 | 49,398,468,146 | |||
| 純資産合計 | 53,754,032,073 | 49,398,468,146 | |||
| 負債純資産合計 | 54,199,445,541 | 49,890,071,488 | |||
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