有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年9月21日現在) | 当期 (2022年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 146,666,073 | 63,739,723 | |||
| コール・ローン | 183,254,681 | 213,503,419 | |||
| 投資証券 | 20,115,400,100 | 20,114,397,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,445,499,270 | 40,034,852,624 | |||
| 未収入金 | 400,000,000 | 441,755,605 | |||
| 未収配当金 | 168,675,560 | 188,249,804 | |||
| 流動資産合計 | 62,459,495,684 | 61,056,498,325 | |||
| 資産合計 | 62,459,495,684 | 61,056,498,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 223,241,756 | |||
| 未払収益分配金 | 227,786,423 | 230,640,340 | |||
| 未払解約金 | 105,979,878 | 28,319,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,220,222 | 3,600,492 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,054,207 | 45,263,309 | |||
| 未払利息 | 504 | 535 | |||
| その他未払費用 | 196,963 | 193,785 | |||
| 流動負債合計 | 391,238,197 | 531,259,787 | |||
| 負債合計 | 391,238,197 | 531,259,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 75,928,807,995 | ※1,※3 76,880,113,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,860,550,508 | ※2 △16,354,874,974 | |||
| (分配準備積立金) | 1,029,232,055 | 550,424,164 | |||
| 元本等合計 | 62,068,257,487 | 60,525,238,538 | |||
| 純資産合計 | 62,068,257,487 | 60,525,238,538 | |||
| 負債純資産合計 | 62,459,495,684 | 61,056,498,325 | |||
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