- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年3月20日現在) | 当期 (平成26年9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 603,901,444 | 687,781,601 | |||
| 投資証券 | 16,243,790,050 | 16,794,374,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,285,985,522 | 33,872,422,590 | |||
| 未収入金 | 300,000,000 | 450,000,000 | |||
| 未収配当金 | 118,544,366 | 106,827,925 | |||
| 未収利息 | 496 | 376 | |||
| 流動資産合計 | 48,552,221,878 | 51,911,406,792 | |||
| 資産合計 | 48,552,221,878 | 51,911,406,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 316,089,992 | 312,755,799 | |||
| 未払解約金 | 54,586,336 | 154,633,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,792,794 | 3,491,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,109,403 | 43,895,026 | |||
| その他未払費用 | 199,477 | 189,000 | |||
| 流動負債合計 | 408,778,002 | 514,965,065 | |||
| 負債合計 | 408,778,002 | 514,965,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 63,217,998,491 | ※1,※3 62,551,159,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,074,554,615 | ※2 △11,154,718,191 | |||
| (分配準備積立金) | 3,840,291 | 2,680,266 | |||
| 元本等合計 | 48,143,443,876 | 51,396,441,727 | |||
| 純資産合計 | 48,143,443,876 | 51,396,441,727 | |||
| 負債純資産合計 | 48,552,221,878 | 51,911,406,792 | |||
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