有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年9月23日現在) | 当期 (2021年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 161,095,854 | - | |||
| コール・ローン | 274,172,236 | 221,418,698 | |||
| 投資証券 | 18,572,196,650 | 20,254,542,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,546,975,549 | 41,092,443,280 | |||
| 未収入金 | - | 500,000,000 | |||
| 未収配当金 | 211,356,664 | 189,096,191 | |||
| 流動資産合計 | 56,765,796,953 | 62,257,500,819 | |||
| 資産合計 | 56,765,796,953 | 62,257,500,819 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 233,573,932 | 228,411,053 | |||
| 未払解約金 | 51,048,333 | 176,877,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,091,332 | 3,603,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,433,878 | 45,305,411 | |||
| 未払利息 | 759 | 579 | |||
| その他未払費用 | 200,247 | 195,281 | |||
| 流動負債合計 | 340,348,481 | 454,393,571 | |||
| 負債合計 | 340,348,481 | 454,393,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 77,857,977,629 | ※1,※3 76,137,017,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △21,432,529,157 | ※2 △14,333,910,694 | |||
| (分配準備積立金) | 517,307,846 | 725,724,163 | |||
| 元本等合計 | 56,425,448,472 | 61,803,107,248 | |||
| 純資産合計 | 56,425,448,472 | 61,803,107,248 | |||
| 負債純資産合計 | 56,765,796,953 | 62,257,500,819 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
