有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年9月20日現在) | 当期 (2020年3月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,059,433,385 | |||
| コール・ローン | 847,740,748 | - | |||
| 投資証券 | 20,075,299,950 | 14,569,610,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,706,024,688 | 33,466,703,185 | |||
| 未収入金 | - | 25,531,984 | |||
| 未収配当金 | 168,030,738 | 175,230,977 | |||
| 流動資産合計 | 60,797,096,124 | 50,296,510,031 | |||
| 資産合計 | 60,797,096,124 | 50,296,510,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,610,322,387 | |||
| 未払収益分配金 | 222,838,129 | 227,402,803 | |||
| 未払解約金 | 269,354,421 | 50,537,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,804,667 | 3,773,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,830,090 | 47,432,209 | |||
| 未払利息 | 2,276 | - | |||
| その他未払費用 | 197,726 | 226,032 | |||
| 流動負債合計 | 544,027,309 | 1,939,694,275 | |||
| 負債合計 | 544,027,309 | 1,939,694,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 74,279,376,452 | ※1,※3 75,800,934,662 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,026,307,637 | ※2 △27,444,118,906 | |||
| (分配準備積立金) | 8,929,702 | 1,106,784,089 | |||
| 元本等合計 | 60,253,068,815 | 48,356,815,756 | |||
| 純資産合計 | 60,253,068,815 | 48,356,815,756 | |||
| 負債純資産合計 | 60,797,096,124 | 50,296,510,031 | |||
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