有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/09/23-2026/03/23)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年9月22日現在) | 当期 (2026年3月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 187,478,581 | 292,166,826 | |||
| 投資証券 | 20,294,416,600 | 19,781,846,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,667,537,493 | 41,115,282,307 | |||
| 未収入金 | 650,053,720 | 520,000,000 | |||
| 未収配当金 | 264,935,365 | 265,390,300 | |||
| 未収利息 | 1,797 | 4,802 | |||
| 流動資産合計 | 62,064,423,556 | 61,974,691,135 | |||
| 資産合計 | 62,064,423,556 | 61,974,691,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 197,829,223 | 187,534,946 | |||
| 未払解約金 | 94,199,871 | 74,693,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,296,694 | 4,201,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,015,573 | 52,821,350 | |||
| その他未払費用 | 192,500 | 192,500 | |||
| 流動負債合計 | 350,533,861 | 319,444,279 | |||
| 負債合計 | 350,533,861 | 319,444,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 65,943,074,510 | ※1,※3 62,511,648,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,229,184,815 | ※2 △856,402,079 | |||
| (分配準備積立金) | 8,882,267,169 | 14,351,642,491 | |||
| 元本等合計 | 61,713,889,695 | 61,655,246,856 | |||
| 純資産合計 | 61,713,889,695 | 61,655,246,856 | |||
| 負債純資産合計 | 62,064,423,556 | 61,974,691,135 | |||
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