有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年3月22日現在) | 当期 (2021年9月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 146,666,073 | |||
| コール・ローン | 221,418,698 | 183,254,681 | |||
| 投資証券 | 20,254,542,650 | 20,115,400,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,092,443,280 | 41,445,499,270 | |||
| 未収入金 | 500,000,000 | 400,000,000 | |||
| 未収配当金 | 189,096,191 | 168,675,560 | |||
| 流動資産合計 | 62,257,500,819 | 62,459,495,684 | |||
| 資産合計 | 62,257,500,819 | 62,459,495,684 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 228,411,053 | 227,786,423 | |||
| 未払解約金 | 176,877,403 | 105,979,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,603,844 | 4,220,222 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,305,411 | 53,054,207 | |||
| 未払利息 | 579 | 504 | |||
| その他未払費用 | 195,281 | 196,963 | |||
| 流動負債合計 | 454,393,571 | 391,238,197 | |||
| 負債合計 | 454,393,571 | 391,238,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 76,137,017,942 | ※1,※3 75,928,807,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,333,910,694 | ※2 △13,860,550,508 | |||
| (分配準備積立金) | 725,724,163 | 1,029,232,055 | |||
| 元本等合計 | 61,803,107,248 | 62,068,257,487 | |||
| 純資産合計 | 61,803,107,248 | 62,068,257,487 | |||
| 負債純資産合計 | 62,257,500,819 | 62,459,495,684 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
