しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2021/12/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2021年3月22日現在)	当期 (2021年9月21日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	146,666,073
		コール・ローン		221,418,698	183,254,681
		投資証券		20,254,542,650	20,115,400,100
		親投資信託受益証券		41,092,443,280	41,445,499,270
		未収入金		500,000,000	400,000,000
		未収配当金		189,096,191	168,675,560
		流動資産合計		62,257,500,819	62,459,495,684
	資産合計			62,257,500,819	62,459,495,684
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		228,411,053	227,786,423
		未払解約金		176,877,403	105,979,878
		未払受託者報酬		3,603,844	4,220,222
		未払委託者報酬		45,305,411	53,054,207
		未払利息		579	504
		その他未払費用		195,281	196,963
		流動負債合計		454,393,571	391,238,197
	負債合計			454,393,571	391,238,197
純資産の部
	元本等
		元本		※1,※3 76,137,017,942	※1,※3 75,928,807,995
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △14,333,910,694	※2 △13,860,550,508
			(分配準備積立金)	725,724,163	1,029,232,055
		元本等合計		61,803,107,248	62,068,257,487
	純資産合計			61,803,107,248	62,068,257,487
負債純資産合計				62,257,500,819	62,459,495,684

開示資料

決算

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