有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年3月22日現在) | 当期 (平成28年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 878,994,476 | 128,849,075 | |||
| コール・ローン | - | 206,158,507 | |||
| 投資証券 | 18,080,896,800 | 15,445,554,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,251,055,578 | 31,169,509,696 | |||
| 未収入金 | 269,612,092 | 200,595,000 | |||
| 未収配当金 | 131,623,236 | 104,652,391 | |||
| 流動資産合計 | 52,612,182,182 | 47,255,318,869 | |||
| 資産合計 | 52,612,182,182 | 47,255,318,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 132,962,243 | - | |||
| 未払収益分配金 | 314,629,591 | 184,771,490 | |||
| 未払解約金 | 42,774,297 | 50,932,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,081,924 | 2,857,840 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,744,166 | 35,927,130 | |||
| 未払利息 | - | 574 | |||
| その他未払費用 | 189,000 | 191,586 | |||
| 流動負債合計 | 532,381,221 | 274,680,696 | |||
| 負債合計 | 532,381,221 | 274,680,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 62,925,918,303 | ※1,※3 61,590,496,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,846,117,342 | ※2 △14,609,858,771 | |||
| (分配準備積立金) | 586,071 | 4,248,615 | |||
| 元本等合計 | 52,079,800,961 | 46,980,638,173 | |||
| 純資産合計 | 52,079,800,961 | 46,980,638,173 | |||
| 負債純資産合計 | 52,612,182,182 | 47,255,318,869 | |||
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