有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/21-2025/03/21)
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年9月20日現在) | 当期 (2025年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 257,670,681 | 377,940,567 | |||
| 投資証券 | 20,184,278,600 | 19,434,804,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,861,943,881 | 38,344,527,915 | |||
| 未収入金 | 550,682,350 | 390,000,000 | |||
| 未収配当金 | 264,071,697 | 268,560,580 | |||
| 未収利息 | 1,630 | 3,624 | |||
| 流動資産合計 | 61,118,648,839 | 58,815,836,686 | |||
| 資産合計 | 61,118,648,839 | 58,815,836,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 216,912,952 | 205,793,349 | |||
| 未払解約金 | 46,117,486 | 57,463,071 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,006,759 | 3,534,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,370,675 | 44,428,797 | |||
| その他未払費用 | 192,500 | 192,500 | |||
| 流動負債合計 | 317,600,372 | 311,411,829 | |||
| 負債合計 | 317,600,372 | 311,411,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 72,304,317,639 | ※1,※3 68,597,783,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,503,269,172 | ※2 △10,093,358,269 | |||
| (分配準備積立金) | 5,143,862,111 | 4,437,401,711 | |||
| 元本等合計 | 60,801,048,467 | 58,504,424,857 | |||
| 純資産合計 | 60,801,048,467 | 58,504,424,857 | |||
| 負債純資産合計 | 61,118,648,839 | 58,815,836,686 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
